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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 21 294.00 | 47 405.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 937.00 | 64 138.00 | 4 799.00 | 68 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 247.00 | 106 050.00 | 34 197.00 | 140 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 972.00 | 197 281.00 | 102 691.00 | 299 972.00 |
BP En cours de production de services | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BT Marchandises | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 756.00 | | 347 756.00 | 347 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 728.00 | 197 281.00 | 450 446.00 | 647 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 062.00 | 164 311.00 | | 179 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 14 751.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 197 534.00 | 187 312.00 | | 197 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | 61 893.00 | | 27 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | 185 371.00 | | 121 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 905.00 | 114 524.00 | | 103 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 913.00 | 372 688.00 | | 252 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 446.00 | 560 001.00 | | 450 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 913.00 | 372 688.00 | | 252 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 659.00 | 42 192.00 | | 16 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 192.00 | | 551 192.00 | 551 192.00 |
FG Production vendue services | 552 348.00 | | 552 348.00 | 552 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 540.00 | | 1 103 540.00 | 1 103 540.00 |
FM Production stockée | | | -4 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 975.00 | 12 158.00 | | 22 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | 6 721.00 | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | 7 921.00 | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 2 356.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 2 356.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 5 565.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 1 701.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 593.00 | 1 153 636.00 | | 1 132 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 372.00 | 1 138 885.00 | | 1 122 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 14 751.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 230.00 | | 5 436.00 | 322 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 694.00 | 299 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 277 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 141.00 | | 5 436.00 | 300 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 686.00 | 14 779.00 | 21 184.00 | 203 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 887.00 | 14 779.00 | 21 184.00 | 197 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 163.00 | 219 873.00 | 16 290.00 | 236 163.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 913.00 | 252 913.00 | | 252 913.00 |