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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 158.00 | 399.00 | 6 557.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 26 003.00 | 42 696.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 66 853.00 | 8 387.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 900.00 | 124 526.00 | 21 374.00 | 145 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 687.00 | 223 541.00 | 89 146.00 | 312 687.00 |
BP En cours de production de services | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BT Marchandises | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 446.00 | | 227 446.00 | 227 446.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 312.00 | | 468 312.00 | 468 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 999.00 | 223 541.00 | 557 458.00 | 780 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 088.00 | 189 284.00 | | 192 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 607.00 | 2 804.00 | | -39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 160 731.00 | 200 338.00 | | 160 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 50 771.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 792.00 | 144 003.00 | | 174 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 718.00 | 73 073.00 | | 103 718.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 727.00 | 267 847.00 | | 396 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 458.00 | 468 185.00 | | 557 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 727.00 | 267 847.00 | | 286 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 077.00 | | 8 610.00 | 304 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 230.00 | | 8 610.00 | 281 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 260.00 | 12 281.00 | | 211 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 253.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 354.00 | 12 028.00 | | 205 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 120.00 | 244 830.00 | 16 290.00 | 261 120.00 |
VW T.V.A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727.00 | 286 727.00 | 110 000.00 | 396 727.00 |