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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 18 940.00 | 49 759.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 937.00 | 62 955.00 | 5 982.00 | 68 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 505.00 | 115 993.00 | 46 512.00 | 162 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 230.00 | 203 686.00 | 118 544.00 | 322 230.00 |
BP En cours de production de services | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BT Marchandises | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 457.00 | | 441 457.00 | 441 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 687.00 | 203 686.00 | 560 001.00 | 763 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 311.00 | 145 998.00 | | 164 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | 18 313.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 187 312.00 | 172 561.00 | | 187 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 893.00 | 71 029.00 | | 61 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 13 151.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 371.00 | 160 897.00 | | 185 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 524.00 | 92 946.00 | | 114 524.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 144.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 688.00 | 340 168.00 | | 372 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 001.00 | 512 729.00 | | 560 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 688.00 | 313 011.00 | | 372 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 192.00 | 43 594.00 | | 42 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 873.00 | | 598 873.00 | 598 873.00 |
FG Production vendue services | 536 754.00 | 998.00 | 537 752.00 | 536 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 627.00 | 998.00 | 1 136 625.00 | 1 135 627.00 |
FM Production stockée | | | -11 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 158.00 | 2 110.00 | | 12 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | 7 201.00 | | 6 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 7 201.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 1 263.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 263.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | 5 937.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 636.00 | 1 048 523.00 | | 1 153 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 885.00 | 1 030 210.00 | | 1 138 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | 18 313.00 | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 690.00 | | 20 939.00 | 304 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 322 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 300 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 601.00 | | 20 939.00 | 282 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 199.00 | 14 886.00 | 3 399.00 | 192 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 400.00 | 14 886.00 | 3 399.00 | 186 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 136.00 | 310 846.00 | 16 290.00 | 327 136.00 |
VW T.V.A. | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 688.00 | 372 688.00 | | 372 688.00 |