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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 411.00 | 146.00 | 6 557.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 28 357.00 | 40 341.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 69 237.00 | 6 003.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 129 092.00 | 19 620.00 | 148 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 498.00 | 233 098.00 | 82 401.00 | 315 498.00 |
BP En cours de production de services | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BT Marchandises | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 071.00 | | 536 071.00 | 536 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 570.00 | 233 098.00 | 618 472.00 | 851 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 481.00 | 192 088.00 | | 152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 237.00 | -39 607.00 | | -18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 142 494.00 | 160 731.00 | | 142 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 038.00 | 110 000.00 | | 224 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 6 031.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 069.00 | 174 792.00 | | 133 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 047.00 | 103 718.00 | | 108 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 978.00 | 396 727.00 | | 475 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 472.00 | 557 458.00 | | 618 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 978.00 | 286 727.00 | | 255 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 687.00 | | 2 812.00 | 312 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 840.00 | | 2 812.00 | 289 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 541.00 | 9 557.00 | | 223 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 253.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 383.00 | 9 304.00 | | 217 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526.00 | 284 236.00 | 16 290.00 | 300 526.00 |
VW T.V.A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 978.00 | 255 978.00 | 220 000.00 | 475 978.00 |