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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 318.00 | | 1 985 318.00 | 1 985 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 810.00 | | 2 711 810.00 | 2 711 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 050.00 | | 246 050.00 | 246 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BZ Autres créances | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CF Disponibilités | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 311.00 | | 630 311.00 | 630 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 121.00 | | 3 342 121.00 | 3 342 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985 319.00 | | | 1 985 319.00 |
CU Autres participations | 726 491.00 | | 726 491.00 | 726 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 289.00 | 2 951 109.00 | | 2 743 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 647.00 | -207 821.00 | | 243 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 935.00 | 2 765 289.00 | | 3 008 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 526.00 | 20 101.00 | | 33 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 334.00 | 164 920.00 | | 203 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 186.00 | 197 580.00 | | 333 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 121.00 | 2 962 869.00 | | 3 342 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 186.00 | 197 580.00 | | 333 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 476 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 622 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 622 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 961.00 | 138 362.00 | | 66 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 176.00 | 825 757.00 | | 532 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 529.00 | 1 033 578.00 | | 288 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 647.00 | -207 821.00 | | 243 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 039.00 | | 198 772.00 | 2 513 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 039.00 | | 198 772.00 | 2 513 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 319.00 | 1 985 319.00 | | 1 985 319.00 |
UX Autres créances clients | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VB T. V. A. | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 681.00 | 2 172 681.00 | | 2 172 681.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 8 253.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 1 847.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 16 075.00 | 11 312.00 | | 16 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 787.00 | 42 349.00 | | 39 787.00 |
YT Sous‐traitance | | 42 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 305.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | 8 558.00 | | 8 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 586.00 | 9 161.00 | | 27 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 592.00 | 98 302.00 | | 62 592.00 |