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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 756.00 | | 2 247 756.00 | 2 247 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 747.00 | | 2 972 747.00 | 2 972 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BZ Autres créances | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
CF Disponibilités | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 008.00 | | 362 008.00 | 362 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 755.00 | | 3 334 755.00 | 3 334 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247 756.00 | | | 2 247 756.00 |
CU Autres participations | 724 991.00 | | 724 991.00 | 724 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 986 935.00 | 2 743 289.00 | | 2 986 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 695.00 | 243 647.00 | | 122 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 630.00 | 3 008 935.00 | | 3 131 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 83 767.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 888.00 | 203 334.00 | | 186 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 125.00 | 333 186.00 | | 203 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 755.00 | 3 342 121.00 | | 3 334 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 125.00 | 333 186.00 | | 203 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 673.00 | 532 176.00 | | 323 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 977.00 | 288 529.00 | | 200 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 695.00 | 243 647.00 | | 122 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 810.00 | | 262 437.00 | 2 711 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 972 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 972 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 810.00 | | 262 437.00 | 2 711 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247 756.00 | 2 247 756.00 | | 2 247 756.00 |
UX Autres créances clients | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VB T. V. A. | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 054.00 | 2 546 054.00 | | 2 546 054.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 8 233.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | 6 729.00 | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 13 798.00 | 16 075.00 | | 13 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 209.00 | 39 787.00 | | 29 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 623.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 8 856.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 428.00 | 27 586.00 | | 31 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 017.00 | 62 592.00 | | 50 017.00 |