| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 882 150.00 | | 2 882 150.00 | 2 882 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 342.00 | | 3 613 342.00 | 3 613 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
BZ Autres créances | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 711.00 | | 200 711.00 | 200 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 053.00 | | 3 814 053.00 | 3 814 053.00 |
CU Autres participations | 731 192.00 | | 731 192.00 | 731 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 109 630.00 | 2 986 935.00 | | 3 109 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 555.00 | 122 695.00 | | 237 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 185.00 | 3 131 630.00 | | 3 369 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 3 678.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 661.00 | 186 888.00 | | 369 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 240.00 | 8 559.00 | | 64 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 867.00 | 203 125.00 | | 444 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 053.00 | 3 334 755.00 | | 3 814 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 367.00 | 203 125.00 | | 444 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 941.00 | | 746 941.00 | 746 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 941.00 | | 746 941.00 | 746 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 935.00 | 323 673.00 | | 930 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 379.00 | 200 977.00 | | 693 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 555.00 | 122 695.00 | | 237 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 747.00 | | 640 595.00 | 2 972 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 747.00 | | 640 595.00 | 2 972 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 661.00 | 369 661.00 | | 369 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 882 150.00 | 960 717.00 | 1 921 433.00 | 2 882 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VB T. V. A. | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 235.00 | 1 126 802.00 | 1 921 433.00 | 3 048 235.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 867.00 | 444 867.00 | | 444 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 063.00 | 160.00 | | 12 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | 7 011.00 | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 13 092.00 | 13 798.00 | | 13 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 179.00 | 29 209.00 | | 32 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 630.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 790.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 364.00 | 7 709.00 | | 149 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 971.00 | 31 428.00 | | 90 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 509.00 | 50 017.00 | | 52 509.00 |