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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 089 764.00 | | 3 089 764.00 | 3 089 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 815.00 | | 3 825 815.00 | 3 825 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
CF Disponibilités | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 665.00 | | 353 665.00 | 353 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 480.00 | | 4 179 480.00 | 4 179 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089 764.00 | | | 3 089 764.00 |
CU Autres participations | 736 051.00 | | 736 051.00 | 736 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 389 443.00 | 3 298 823.00 | | 3 389 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 911.00 | 90 620.00 | | 298 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 353.00 | 3 411 443.00 | | 3 710 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 400.00 | 160 000.00 | | 160 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 716.00 | 3 288.00 | | 20 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 040.00 | 645 528.00 | | 255 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 971.00 | 51 940.00 | | 32 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 126.00 | 864 756.00 | | 469 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 480.00 | 4 276 199.00 | | 4 179 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 126.00 | 864 756.00 | | 469 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 176.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | -176.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 738.00 | 48 929.00 | | 53 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 843.00 | 172 334.00 | | 387 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 932.00 | 81 714.00 | | 88 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 911.00 | 90 620.00 | | 298 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 512.00 | | -27 696.00 | 3 858 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 3 825 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 3 825 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 512.00 | | -27 696.00 | 3 858 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 040.00 | 255 040.00 | | 255 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 089 764.00 | 3 089 764.00 | | 3 089 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 022.00 | 3 255 022.00 | | 3 255 022.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 126.00 | 469 126.00 | | 469 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 5 539.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | 4 690.00 | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 15 329.00 | 15 303.00 | | 15 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 5 540.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 853.00 | 18 892.00 | | 20 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | 30 944.00 | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 685.00 | 27 067.00 | | 20 685.00 |