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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 923 190.00 | | 2 923 190.00 | 2 923 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 242.00 | | 3 664 242.00 | 3 664 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
BZ Autres créances | 241 334.00 | | 241 334.00 | 241 334.00 |
CF Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 072.00 | | 4 081 072.00 | 4 081 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923 190.00 | | | 2 923 190.00 |
CU Autres participations | 741 052.00 | | 741 052.00 | 741 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 186.00 | 3 109 630.00 | | 3 347 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 363.00 | 237 555.00 | | -48 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 823.00 | 3 369 185.00 | | 3 320 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 6 966.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 420.00 | 369 661.00 | | 725 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | 64 240.00 | | 27 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 249.00 | 444 867.00 | | 760 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 072.00 | 3 814 053.00 | | 4 081 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 249.00 | 444 367.00 | | 760 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 793.00 | | 617 793.00 | 617 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 793.00 | | 617 793.00 | 617 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 515.00 | | | -161 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 730.00 | | 28 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 052.00 | 930 935.00 | | 844 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 415.00 | 693 379.00 | | 892 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 363.00 | 237 555.00 | | -48 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 12 063.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | 7 238.00 | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 49 427.00 | 13 092.00 | | 49 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 444.00 | 32 179.00 | | 42 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 76.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 12 139.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 530.00 | 149 364.00 | | 151 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 078.00 | 90 971.00 | | 151 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 254.00 | 52 509.00 | | 97 254.00 |