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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 121 460.00 | | 3 121 460.00 | 3 121 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 512.00 | | 3 862 512.00 | 3 862 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CF Disponibilités | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 687.00 | | 413 687.00 | 413 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 199.00 | | 4 276 199.00 | 4 276 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121 460.00 | | | 3 121 460.00 |
CU Autres participations | 741 052.00 | | 741 052.00 | 741 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 823.00 | 3 347 186.00 | | 3 298 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 620.00 | -48 363.00 | | 90 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 443.00 | 3 320 823.00 | | 3 411 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 528.00 | 725 420.00 | | 645 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 27 472.00 | | 51 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 756.00 | 760 249.00 | | 864 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 199.00 | 4 081 072.00 | | 4 276 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 756.00 | 760 249.00 | | 864 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 161 515.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 161 515.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -161 515.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 929.00 | 28 705.00 | | 48 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 334.00 | 844 052.00 | | 172 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 714.00 | 892 415.00 | | 81 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 620.00 | -48 363.00 | | 90 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 242.00 | | 198 271.00 | 3 664 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 242.00 | | 198 271.00 | 3 664 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 528.00 | 645 528.00 | | 645 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 121 460.00 | 3 121 460.00 | | 3 121 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VB T. V. A. | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 107.00 | 3 305 107.00 | | 3 305 107.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 756.00 | 864 756.00 | | 864 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 160.00 | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | 5 382.00 | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 15 303.00 | 49 427.00 | | 15 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 693.00 | 42 444.00 | | 8 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | 515.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 675.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 892.00 | 151 530.00 | | 18 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 944.00 | 151 078.00 | | 30 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 686.00 | 97 254.00 | | 28 686.00 |