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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 4 700.00 | 2 139.00 | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 094.00 | 17 901.00 | 2 193.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 39 915.00 | 23 001.00 | 62 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 840.00 | 62 515.00 | 67 325.00 | 129 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BN En cours de production de biens | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 150.00 | | 373 150.00 | 373 150.00 |
BZ Autres créances | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 415 015.00 | | 415 015.00 | 415 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 389.00 | | 983 389.00 | 983 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 230.00 | 62 515.00 | 1 050 715.00 | 1 113 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 276.00 | 79 371.00 | | 327 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 469.00 | 247 905.00 | | 136 469.00 |
DL TOTAL (I) | 529 745.00 | 393 276.00 | | 529 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 628.00 | 31 232.00 | | 17 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 48 943.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 278.00 | 36 331.00 | | 176 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 192.00 | 237 212.00 | | 227 192.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 490.00 | | 11 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 915.00 | 246 133.00 | | 83 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 970.00 | 600 342.00 | | 520 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 715.00 | 993 618.00 | | 1 050 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 252.00 | | 40 256.00 | 116 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 668.00 | 129 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 556.00 | 83 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 771.00 | | 6 180.00 | 42 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 489.00 | | 34 077.00 | 71 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 060.00 | 12 000.00 | 13 546.00 | 64 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 4 040.00 | 4 111.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 289.00 | 7 960.00 | 9 434.00 | 59 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 373 150.00 | | | 373 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 628.00 | 15 365.00 | 2 263.00 | 17 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 075.00 | 496 075.00 | 1 992.00 | 496 075.00 |
VW T.V.A. | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 970.00 | 518 707.00 | 2 263.00 | 520 970.00 |