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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 130.00 | 11 847.00 | 15 283.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 569.00 | 50 331.00 | 27 238.00 | 77 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 969.00 | 69 016.00 | 84 952.00 | 153 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BN En cours de production de biens | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 432.00 | | 476 432.00 | 476 432.00 |
BZ Autres créances | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 613.00 | | 815 613.00 | 815 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 582.00 | 69 016.00 | 900 565.00 | 969 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 745.00 | 327 276.00 | | 463 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 856.00 | 136 469.00 | | 53 856.00 |
DL TOTAL (I) | 583 601.00 | 529 745.00 | | 583 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 17 628.00 | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 4 286.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 176 278.00 | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 880.00 | 227 192.00 | | 169 880.00 |
EA Autres dettes | 23 597.00 | 11 671.00 | | 23 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | 83 915.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 964.00 | 520 970.00 | | 316 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 565.00 | 1 050 715.00 | | 900 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 840.00 | | 34 866.00 | 129 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 737.00 | 153 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 104 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 009.00 | | 32 427.00 | 83 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 2 439.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 515.00 | 17 239.00 | 10 737.00 | 62 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | 2 138.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 815.00 | 15 100.00 | 10 737.00 | 57 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 476 432.00 | | | 476 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 904.00 | 585 473.00 | 4 431.00 | 589 904.00 |
VW T.V.A. | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |