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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 579.00 | 22 419.00 | 7 161.00 | 29 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 117.00 | 51 636.00 | 6 481.00 | 58 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 783.00 | 78 795.00 | 55 987.00 | 134 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BN En cours de production de biens | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 021.00 | | 190 021.00 | 190 021.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 352 047.00 | | 352 047.00 | 352 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 704.00 | | 607 704.00 | 607 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 487.00 | 78 795.00 | 663 692.00 | 742 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 534.00 | 375 236.00 | | 267 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023.00 | 32 298.00 | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 368 557.00 | 473 534.00 | | 368 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 243.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 014.00 | 11 628.00 | | 85 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 47 866.00 | | 90 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 313.00 | 86 033.00 | | 115 313.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 2 694.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | 17 775.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 134.00 | 166 238.00 | | 295 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 692.00 | 639 772.00 | | 663 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 958.00 | | 2 496.00 | 145 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 134 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 42 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 87 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 447.00 | | 2 481.00 | 97 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | 14.00 | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 606.00 | 6 861.00 | 13 672.00 | 85 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | 1 439.00 | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 426.00 | 6 861.00 | 12 232.00 | 79 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 952.00 | 214 952.00 | 4 346.00 | 214 952.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 134.00 | 295 134.00 | | 295 134.00 |