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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 653.00 | 19 155.00 | 8 498.00 | 27 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 794.00 | 60 271.00 | 9 523.00 | 69 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 958.00 | 85 606.00 | 60 353.00 | 145 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BN En cours de production de biens | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 149.00 | 13 805.00 | 322 344.00 | 336 149.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 225.00 | 13 805.00 | 579 419.00 | 593 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 183.00 | 99 411.00 | 639 772.00 | 739 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 236.00 | 439 583.00 | | 375 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | 15 653.00 | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 473 534.00 | 521 236.00 | | 473 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 253.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 502.00 | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 146 189.00 | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 033.00 | 153 665.00 | | 86 033.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 283.00 | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 238.00 | 300 893.00 | | 166 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 772.00 | 822 129.00 | | 639 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 489.00 | | 1 376.00 | 147 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 145 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 44 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 97 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | | 1 306.00 | 97 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 70.00 | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 416.00 | 11 656.00 | 2 467.00 | 76 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 659.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | 11 656.00 | 1 808.00 | 69 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VW T.V.A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |