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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 653.00 | 15 955.00 | 11 698.00 | 27 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 53 622.00 | 16 674.00 | 70 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 489.00 | 76 416.00 | 71 073.00 | 147 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BN En cours de production de biens | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 540.00 | | 418 540.00 | 418 540.00 |
BZ Autres créances | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 056.00 | | 751 056.00 | 751 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 545.00 | 76 415.00 | 822 129.00 | 898 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 583.00 | 463 745.00 | | 439 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | 53 856.00 | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 521 236.00 | 583 601.00 | | 521 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 3 719.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 638.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | 114 146.00 | | 146 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 665.00 | 169 880.00 | | 153 665.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 23 597.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 893.00 | 316 964.00 | | 300 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 129.00 | 900 565.00 | | 822 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 969.00 | | 793.00 | 153 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 147 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 97 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 699.00 | | 523.00 | 104 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | 270.00 | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 018.00 | 14 511.00 | 7 111.00 | 69 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 178.00 | 14 511.00 | 7 111.00 | 62 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 418 540.00 | 418 540.00 | | 418 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 060.00 | 519 358.00 | 4 702.00 | 524 060.00 |
VW T.V.A. | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |