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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 26 169.00 | 3 951.00 | 30 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 683.00 | 43 660.00 | 4 023.00 | 47 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 039.00 | 74 569.00 | 48 470.00 | 123 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BN En cours de production de biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 438.00 | | 238 438.00 | 238 438.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 298.00 | | 524 298.00 | 524 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 337.00 | 74 569.00 | 572 768.00 | 647 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 557.00 | 267 534.00 | | 162 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 066.00 | 35 023.00 | | 23 066.00 |
DL TOTAL (I) | 251 623.00 | 368 557.00 | | 251 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 203.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 042.00 | 85 014.00 | | 184 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 90 466.00 | | 51 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 225.00 | 115 313.00 | | 84 225.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 741.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 145.00 | 295 134.00 | | 321 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 768.00 | 663 692.00 | | 572 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 783.00 | | 3 965.00 | 134 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 123 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 762.00 | 77 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | | 3 869.00 | 87 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | 96.00 | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 795.00 | 5 775.00 | 10 001.00 | 78 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 055.00 | 5 775.00 | 10 001.00 | 74 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 350.00 | 245 854.00 | 2 496.00 | 248 350.00 |
VW T.V.A. | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |