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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 879.00 | 99 447.00 | 43 433.00 | 142 879.00 |
BF Prêts | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 588.00 | 99 447.00 | 126 142.00 | 225 588.00 |
BN En cours de production de biens | 9 301 844.00 | 22 123.00 | 9 279 721.00 | 9 301 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
BZ Autres créances | 1 762 235.00 | | 1 762 235.00 | 1 762 235.00 |
CF Disponibilités | 393 325.00 | | 393 325.00 | 393 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584 026.00 | 22 123.00 | 11 561 903.00 | 11 584 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 615.00 | 121 570.00 | 11 688 045.00 | 11 809 615.00 |
CU Autres participations | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 606.00 | | | 1 202 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 790.00 | | | 2 461 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 452.00 | | | 4 436 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 726.00 | | | 3 485 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 035.00 | | | 332 035.00 |
EA Autres dettes | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 255.00 | | | 8 502 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 045.00 | | | 11 688 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 144 588.00 | | 2 144 588.00 | 2 144 588.00 |
FG Production vendue services | 410 627.00 | | 410 627.00 | 410 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 215.00 | | 2 555 215.00 | 2 555 215.00 |
FM Production stockée | | | 8 152 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -44 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 564.00 | | | 11 294 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 380.00 | | | 11 135 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 020.00 | | 18 897.00 | 41 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 020.00 | | 18 897.00 | 41 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 020.00 | | 18 897.00 | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 266.00 | 1 888 858.00 | 47 408.00 | 1 936 266.00 |