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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 278.00 | 84 408.00 | 19 870.00 | 104 278.00 |
BF Prêts | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 767.00 | 84 408.00 | 88 359.00 | 172 767.00 |
BN En cours de production de biens | 4 735 742.00 | 26 987.00 | 4 708 755.00 | 4 735 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 2 564 985.00 | | 2 564 985.00 | 2 564 985.00 |
CF Disponibilités | 2 678 064.00 | | 2 678 064.00 | 2 678 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 761.00 | 26 987.00 | 10 045 774.00 | 10 072 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 529.00 | 111 395.00 | 10 134 134.00 | 10 245 529.00 |
CU Autres participations | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 111.00 | 1 361 790.00 | | 1 887 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 447.00 | 525 321.00 | | 159 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 558.00 | 2 987 111.00 | | 3 146 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 616.00 | 3 587 870.00 | | 1 629 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 616.00 | 3 587 870.00 | | 1 629 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 310.00 | 3 334 147.00 | | 98 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 804.00 | 3 651 326.00 | | 4 824 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 794 377.00 | | 136 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 313.00 | 272 625.00 | | 189 313.00 |
EA Autres dettes | 108 673.00 | 153 800.00 | | 108 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 959.00 | 8 206 275.00 | | 5 357 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 134.00 | 14 781 256.00 | | 10 134 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 713 717.00 | | 8 713 717.00 | 8 713 717.00 |
FG Production vendue services | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 993.00 | | 8 904 993.00 | 8 904 993.00 |
FM Production stockée | | | -6 206 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 672.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 23.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 256.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | 279.00 | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | 393.00 | | -7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450.00 | 7 963 260.00 | | 5 111 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 003.00 | 7 437 939.00 | | 4 952 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 447.00 | 525 321.00 | | 159 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 587 870.00 | 40 000.00 | 1 998 254.00 | 3 587 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 870.00 | 40 000.00 | 1 998 254.00 | 3 587 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 824 805.00 | 4 824 805.00 | | 4 824 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 142.00 | 2 659 914.00 | 32 228.00 | 2 692 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 959.00 | 5 357 959.00 | | 5 357 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |