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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 419.00 | 87 115.00 | 36 304.00 | 123 419.00 |
BF Prêts | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 868.00 | 87 115.00 | 105 753.00 | 192 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 942 651.00 | 166 276.00 | 10 776 375.00 | 10 942 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
BZ Autres créances | 2 664 848.00 | | 2 664 848.00 | 2 664 848.00 |
CF Disponibilités | 897 640.00 | | 897 640.00 | 897 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841 779.00 | 166 276.00 | 14 675 503.00 | 14 841 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 647.00 | 253 391.00 | 14 781 256.00 | 15 034 647.00 |
CU Autres participations | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 790.00 | 1 202 606.00 | | 1 361 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 321.00 | 159 184.00 | | 525 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 111.00 | 2 461 790.00 | | 2 987 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 587 870.00 | 724 000.00 | | 3 587 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 587 870.00 | 724 000.00 | | 3 587 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 147.00 | 4 436 452.00 | | 3 334 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 326.00 | 3 485 726.00 | | 3 651 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 377.00 | 212 733.00 | | 794 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 625.00 | 332 035.00 | | 272 625.00 |
EA Autres dettes | 153 800.00 | 35 309.00 | | 153 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 275.00 | 8 502 255.00 | | 8 206 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 781 256.00 | 11 688 045.00 | | 14 781 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 293 496.00 | | 5 293 496.00 | 5 293 496.00 |
FG Production vendue services | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 762.00 | | 5 476 762.00 | 5 476 762.00 |
FM Production stockée | | | 1 640 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 961 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 260.00 | 11 294 564.00 | | 7 963 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 939.00 | 11 135 380.00 | | 7 437 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 321.00 | 159 184.00 | | 525 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651 326.00 | 3 651 326.00 | | 3 651 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 377.00 | 794 377.00 | | 794 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 147.00 | 3 334 147.00 | | 3 334 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 625.00 | 272 625.00 | | 272 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 635.00 | 3 001 487.00 | 34 148.00 | 3 035 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 275.00 | 8 206 275.00 | | 8 206 275.00 |