| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
AP Constructions | 681 477.00 | 33 560.00 | 647 917.00 | 681 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 553.00 | 30 501.00 | 10 052.00 | 40 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 459.00 | 64 061.00 | 818 398.00 | 882 459.00 |
BN En cours de production de biens | 8 167 303.00 | | 8 167 303.00 | 8 167 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 1 983 211.00 | | 1 983 211.00 | 1 983 211.00 |
CF Disponibilités | 1 400 261.00 | | 1 400 261.00 | 1 400 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 568 548.00 | | 11 568 548.00 | 11 568 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 006.00 | 64 061.00 | 12 386 945.00 | 12 451 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 967.00 | 1 834 168.00 | | 2 232 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 060.00 | 398 798.00 | | 304 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 027.00 | 3 332 966.00 | | 3 637 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 929 605.00 | 5 002 893.00 | | 1 929 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 605.00 | 5 002 893.00 | | 1 929 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 182.00 | 2 986 241.00 | | 730 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164 503.00 | 5 189 257.00 | | 5 164 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 227.00 | 575 243.00 | | 713 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | 106 352.00 | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 90 952.00 | 68 259.00 | | 90 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820 314.00 | 8 925 355.00 | | 6 820 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 945.00 | 17 261 215.00 | | 12 386 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 544 717.00 | | | 6 544 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 021.00 | 2 565 863.00 | | 373 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 708 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 708 687.00 | |
FM Production stockée | | | -4 189 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 000.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 015.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 3 015.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 1.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 3 014.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 404.00 | 12 872 592.00 | | 6 613 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 344.00 | 12 473 794.00 | | 6 309 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 060.00 | 398 799.00 | | 304 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 097.00 | 65 285.00 | 6 645.00 | 833 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 569.00 | 882 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 569.00 | 762 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 039.00 | | 6 645.00 | 778 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 058.00 | 65 285.00 | | 55 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 556.00 | 25 074.00 | 22 569.00 | 61 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 556.00 | 25 074.00 | 22 569.00 | 61 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002 893.00 | 3 073 288.00 | 1 929 605.00 | 5 002 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 893.00 | 3 073 288.00 | 1 929 605.00 | 5 002 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 227.00 | 713 227.00 | | 713 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 182.00 | 454 585.00 | 275 596.00 | 730 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 164 503.00 | 5 164 503.00 | | 5 164 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 276.00 | 2 064 568.00 | 19 708.00 | 2 084 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 314.00 | 6 544 717.00 | 275 596.00 | 6 820 314.00 |