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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 086.00 | | 40 085.00 | 40 086.00 |
AP Constructions | 679 113.00 | 10 596.00 | 668 517.00 | 679 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 50 958.00 | 7 881.00 | 58 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 097.00 | 61 555.00 | 771 541.00 | 833 097.00 |
BN En cours de production de biens | 12 356 354.00 | | 12 356 354.00 | 12 356 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 628 725.00 | | 1 628 725.00 | 1 628 725.00 |
CF Disponibilités | 2 501 914.00 | | 2 501 914.00 | 2 501 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 673.00 | | 16 489 673.00 | 16 489 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 770.00 | 61 555.00 | 17 261 215.00 | 17 322 770.00 |
CU Autres participations | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 168.00 | 2 046 558.00 | | 1 834 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 798.00 | -212 390.00 | | 398 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 966.00 | 2 934 168.00 | | 3 332 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 002 893.00 | 2 349 616.00 | | 5 002 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 002 893.00 | 2 349 616.00 | | 5 002 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 241.00 | 411 937.00 | | 2 986 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 257.00 | 4 778 844.00 | | 5 189 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 243.00 | 214 960.00 | | 575 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 352.00 | 72 001.00 | | 106 352.00 |
EA Autres dettes | 68 259.00 | 81 798.00 | | 68 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 355.00 | 5 559 542.00 | | 8 925 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 215.00 | 10 843 326.00 | | 17 261 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 792 848.00 | | 4 792 848.00 | 4 792 848.00 |
FG Production vendue services | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 950.00 | | 4 893 950.00 | 4 893 950.00 |
FM Production stockée | | | 6 327 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 260 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 658 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 608 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 8 500.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 8 500.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 15 731.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 731.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | -7 231.00 | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 592.00 | 4 974 480.00 | | 12 872 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 473 793.00 | 5 186 870.00 | | 12 473 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 798.00 | -212 390.00 | | 398 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 730.00 | 12 923.00 | 33 097.00 | 81 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 12 923.00 | 33 097.00 | 81 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 189 258.00 | 5 189 258.00 | | 5 189 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 243.00 | 575 243.00 | | 575 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986 242.00 | 2 586 242.00 | 400 000.00 | 2 986 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 405.00 | 1 631 405.00 | | 1 631 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 113.00 | 1 631 405.00 | 19 708.00 | 1 651 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 356.00 | 8 525 356.00 | 400 000.00 | 8 925 356.00 |