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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 81 730.00 | 10 208.00 | 91 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 931.00 | 81 730.00 | 200 202.00 | 281 931.00 |
BN En cours de production de biens | 5 848 499.00 | 22 123.00 | 5 826 376.00 | 5 848 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 3 596 194.00 | | 3 596 194.00 | 3 596 194.00 |
CF Disponibilités | 1 128 943.00 | | 1 128 943.00 | 1 128 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 248.00 | 22 123.00 | 10 643 125.00 | 10 665 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 180.00 | 103 853.00 | 10 843 327.00 | 10 947 180.00 |
CU Autres participations | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 559.00 | 1 887 111.00 | | 2 046 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 391.00 | 159 448.00 | | -212 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 168.00 | 3 146 559.00 | | 2 934 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 349 616.00 | 1 629 616.00 | | 2 349 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349 616.00 | 1 629 616.00 | | 2 349 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 937.00 | 98 310.00 | | 411 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778 845.00 | 4 824 805.00 | | 4 778 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 136 857.00 | | 214 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 001.00 | 189 313.00 | | 72 001.00 |
EA Autres dettes | 81 798.00 | 108 674.00 | | 81 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 543.00 | 5 357 959.00 | | 5 559 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 327.00 | 10 134 134.00 | | 10 843 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205 828.00 | | 3 205 828.00 | 3 205 828.00 |
FG Production vendue services | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 012.00 | | 3 245 012.00 | 3 245 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 112 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | 4 440.00 | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | 12 440.00 | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | -7 440.00 | | -7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 480.00 | 5 111 451.00 | | 4 974 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 871.00 | 4 952 003.00 | | 5 186 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 391.00 | 159 448.00 | | -212 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 408.00 | 7 412.00 | 10 090.00 | 84 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 7 412.00 | 10 090.00 | 84 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 987.00 | | 4 864.00 | 26 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 987.00 | | 4 864.00 | 26 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 987.00 | | 4 864.00 | 26 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 778 845.00 | 4 778 845.00 | | 4 778 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 937.00 | 411 937.00 | | 411 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687 807.00 | 3 687 807.00 | | 3 687 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 515.00 | 3 687 807.00 | 154 708.00 | 3 842 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 543.00 | 5 559 543.00 | | 5 559 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |