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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 2.00 | 627.00 | 629.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 684.00 | 111 142.00 | 38 543.00 | 149 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 280.00 | 228 863.00 | 71 418.00 | 300 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 229.00 | 340 007.00 | 209 222.00 | 549 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CF Disponibilités | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 165.00 | | 623 165.00 | 623 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 394.00 | 340 007.00 | 832 387.00 | 1 172 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 447 590.00 | 337 510.00 | | 447 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 353.00 | 230 079.00 | | 177 353.00 |
DK Provisions réglementées | 9 172.00 | 6 960.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 636 315.00 | 576 750.00 | | 636 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 26 088.00 | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 102 637.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 718.00 | 68 560.00 | | 85 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 072.00 | 204 997.00 | | 196 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 387.00 | 781 746.00 | | 832 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 072.00 | 204 997.00 | | 196 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 270.00 | | 52 459.00 | 499 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 549 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 449 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 629.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 660.00 | | 15 805.00 | 436 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 36 025.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 059.00 | 53 448.00 | 2 500.00 | 289 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 059.00 | 53 446.00 | 2 500.00 | 289 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 3 571.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 750.00 | 97 271.00 | 22 479.00 | 119 750.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |