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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 530.00 | 847.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 297.00 | 160 069.00 | 54 228.00 | 214 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 068.00 | 298 571.00 | 132 497.00 | 431 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BF Prêts | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 388.00 | 460 169.00 | 412 219.00 | 872 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BZ Autres créances | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CF Disponibilités | 439 194.00 | | 439 194.00 | 439 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 714.00 | | 557 714.00 | 557 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 102.00 | 460 169.00 | 969 933.00 | 1 430 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 550 129.00 | 538 185.00 | | 550 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 746.00 | 11 945.00 | | -142 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 683.00 | 1 306.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 413 267.00 | 553 635.00 | | 413 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | 85 686.00 | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 375.00 | 140 923.00 | | 145 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 195.00 | 132 828.00 | | 131 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 458.00 | 78 988.00 | | 79 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 666.00 | 442 321.00 | | 556 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 933.00 | 995 956.00 | | 969 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 963.00 | | 160 566.00 | 722 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 35 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 141.00 | 872 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | 645 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 377.00 | | 132 000.00 | 59 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 678.00 | | 28 256.00 | 624 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 908.00 | | 310.00 | 38 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 794.00 | 48 770.00 | 7 395.00 | 418 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 790.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 055.00 | 47 980.00 | 7 395.00 | 418 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306.00 | 2 585.00 | 208.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 2 585.00 | 208.00 | 1 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 585.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 638.00 | 44 825.00 | 121 807.00 | 200 638.00 |
VI Groupe et associés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 790.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 666.00 | 400 853.00 | 121 807.00 | 556 666.00 |