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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 080.00 | 297.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 918.00 | 165 545.00 | 86 372.00 | 251 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 951.00 | 321 988.00 | 110 963.00 | 432 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BF Prêts | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 488.00 | 489 613.00 | 418 876.00 | 908 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BZ Autres créances | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CF Disponibilités | 383 783.00 | | 383 783.00 | 383 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 009.00 | | 548 009.00 | 548 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 497.00 | 489 613.00 | 966 885.00 | 1 456 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 407 384.00 | 550 129.00 | | 407 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | -142 746.00 | | 2 632.00 |
DK Provisions réglementées | 7 081.00 | 3 683.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 419 297.00 | 413 267.00 | | 419 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 823.00 | 200 638.00 | | 155 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 428.00 | 145 375.00 | | 148 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 763.00 | 131 195.00 | | 178 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 79 458.00 | | 64 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 588.00 | 556 666.00 | | 547 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 885.00 | 969 933.00 | | 966 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 133.00 | 400 853.00 | | 437 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 388.00 | | 55 051.00 | 872 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 32 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 908 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 379.00 | 684 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 364.00 | | 54 883.00 | 645 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 647.00 | | 168.00 | 35 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 169.00 | 44 823.00 | 15 379.00 | 460 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 550.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 640.00 | 44 273.00 | 15 379.00 | 458 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 683.00 | 5 657.00 | 2 259.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 5 657.00 | 2 259.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 763.00 | 178 763.00 | | 178 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UP Prêts | 10 714.00 | 3 571.00 | 7 143.00 | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VC Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 823.00 | 45 368.00 | 97 879.00 | 155 823.00 |
VI Groupe et associés | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 150.00 | 120 897.00 | 9 253.00 | 130 150.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 588.00 | 437 133.00 | 97 879.00 | 547 588.00 |