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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 740.00 | 1 637.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 861.00 | 140 954.00 | 69 907.00 | 210 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 817.00 | 277 100.00 | 136 717.00 | 413 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BF Prêts | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 963.00 | 418 794.00 | 304 169.00 | 722 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CF Disponibilités | 558 244.00 | | 558 244.00 | 558 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 787.00 | | 691 787.00 | 691 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 751.00 | 418 794.00 | 995 956.00 | 1 414 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 538 185.00 | 504 943.00 | | 538 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 945.00 | 93 242.00 | | 11 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306.00 | 7 255.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 553 635.00 | 607 640.00 | | 553 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 686.00 | 77 758.00 | | 85 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 923.00 | 91 222.00 | | 140 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 144 959.00 | | 132 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 988.00 | 75 696.00 | | 78 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 1 795.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 321.00 | 391 430.00 | | 442 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 956.00 | 999 070.00 | | 995 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 449.00 | 336 931.00 | | 380 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 948.00 | | 73 095.00 | 661 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 38 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 722 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 624 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 258.00 | | 1 119.00 | 58 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 449.00 | | 68 738.00 | 564 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 241.00 | | 3 238.00 | 39 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 515.00 | 43 788.00 | 8 509.00 | 383 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 495.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 270.00 | 43 293.00 | 8 509.00 | 383 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 255.00 | 959.00 | 6 909.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | 959.00 | 6 909.00 | 7 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959.00 | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UP Prêts | 17 857.00 | 3 571.00 | 14 286.00 | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 686.00 | 23 814.00 | 61 872.00 | 85 686.00 |
VI Groupe et associés | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 875.00 | 97 789.00 | 16 086.00 | 113 875.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 321.00 | 380 449.00 | 61 872.00 | 442 321.00 |