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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 245.00 | 1 013.00 | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 304.00 | 125 801.00 | 41 503.00 | 167 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 145.00 | 257 469.00 | 139 675.00 | 397 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BF Prêts | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 948.00 | 383 515.00 | 278 433.00 | 661 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BZ Autres créances | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CF Disponibilités | 563 281.00 | | 563 281.00 | 563 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 637.00 | | 720 637.00 | 720 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 585.00 | 383 515.00 | 999 070.00 | 1 382 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 504 943.00 | 447 590.00 | | 504 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 242.00 | 177 353.00 | | 93 242.00 |
DK Provisions réglementées | 7 255.00 | 9 172.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 607 640.00 | 636 315.00 | | 607 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 222.00 | 26 095.00 | | 91 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 959.00 | 84 259.00 | | 144 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 85 718.00 | | 75 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 430.00 | 196 072.00 | | 391 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 070.00 | 832 387.00 | | 999 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 931.00 | 196 072.00 | | 336 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 229.00 | | 117 349.00 | 549 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629.00 | 39 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 661 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 629.00 | | 629.00 | 57 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 965.00 | | 114 484.00 | 449 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 635.00 | | 2 236.00 | 41 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 007.00 | 43 508.00 | | 340 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 242.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 004.00 | 43 266.00 | | 340 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UP Prêts | 21 429.00 | 3 571.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 758.00 | 23 259.00 | 54 500.00 | 77 758.00 |
VI Groupe et associés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 469.00 | 126 812.00 | 19 657.00 | 146 469.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 430.00 | 336 931.00 | 54 500.00 | 391 430.00 |