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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 066.00 | 188 123.00 | 65 943.00 | 254 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 961.00 | 341 521.00 | 102 440.00 | 443 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 056.00 | 532 021.00 | 436 035.00 | 968 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BT Marchandises | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
CF Disponibilités | 252 047.00 | | 252 047.00 | 252 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 322.00 | | 447 322.00 | 447 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 378.00 | 532 021.00 | 883 357.00 | 1 415 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 410 016.00 | 407 384.00 | | 410 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 085.00 | 2 632.00 | | -19 085.00 |
DK Provisions réglementées | 11 281.00 | 7 081.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 404 412.00 | 419 297.00 | | 404 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 459.00 | 155 823.00 | | 110 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 727.00 | 148 428.00 | | 149 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | 178 763.00 | | 117 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 568.00 | 64 574.00 | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 945.00 | 547 588.00 | | 478 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 357.00 | 966 885.00 | | 883 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 488.00 | | 64 561.00 | 908 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 78 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 968 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 698 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 868.00 | | 14 581.00 | 684 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 243.00 | | 49 980.00 | 32 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 613.00 | 43 830.00 | 1 422.00 | 489 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 297.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 533.00 | 43 532.00 | 1 422.00 | 487 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 081.00 | 4 204.00 | 4.00 | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | 4 204.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
UP Prêts | 7 143.00 | 3 571.00 | 3 572.00 | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 459.00 | 34 077.00 | 76 382.00 | 110 459.00 |
VI Groupe et associés | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 050.00 | 167 368.00 | 5 682.00 | 173 050.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 945.00 | 402 563.00 | 76 382.00 | 478 945.00 |