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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 898.00 | 96 771.00 | 60 126.00 | 156 898.00 |
AP Constructions | 3 294 527.00 | 1 961 404.00 | 1 333 124.00 | 3 294 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 008.00 | 2 740 479.00 | 1 698 529.00 | 4 439 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 23 246.00 | 32 224.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 4 821 899.00 | 3 124 004.00 | 7 945 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 377.00 | 4 821 899.00 | 3 222 478.00 | 8 044 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 159.00 | -3 214 275.00 | | -2 898 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 180.00 | 316 116.00 | | 150 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843 152.00 | 2 164 074.00 | | 1 843 152.00 |
DL TOTAL (I) | -904 727.00 | -733 985.00 | | -904 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 271.00 | 356 574.00 | | 345 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 271.00 | 356 574.00 | | 345 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 232.00 | 4 314 733.00 | | 3 719 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 19 096.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 91 811.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 935.00 | 4 425 640.00 | | 3 781 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 478.00 | 4 048 229.00 | | 3 222 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 201.00 | | 930 201.00 | 930 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 201.00 | | 930 201.00 | 930 201.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 922.00 | 321 082.00 | | 320 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 922.00 | 321 082.00 | | 320 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 922.00 | 321 082.00 | | 320 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 090.00 | 91 548.00 | | 75 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 944.00 | 1 437 905.00 | | 1 262 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 764.00 | 1 121 789.00 | | 1 112 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 180.00 | 316 116.00 | | 150 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164 074.00 | 320 922.00 | 1 843 152.00 | 2 164 074.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 574.00 | 11 303.00 | 345 271.00 | 356 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 648.00 | 332 225.00 | 2 188 423.00 | 2 520 648.00 |
UG ‐ Financières | | 11 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 103.00 | 319 755.00 | 1 416 149.00 | 2 127 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 129.00 | 1 592 129.00 | | 1 592 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 935.00 | 1 974 587.00 | 1 416 149.00 | 3 781 935.00 |