| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 898.00 | 107 311.00 | 49 587.00 | 156 898.00 |
AP Constructions | 3 294 527.00 | 2 186 318.00 | 1 108 209.00 | 3 294 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 008.00 | 3 036 412.00 | 1 402 596.00 | 4 439 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 29 501.00 | 25 969.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 5 359 543.00 | 2 586 360.00 | 7 945 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 573.00 | 5 359 543.00 | 2 828 030.00 | 8 187 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 979.00 | -2 898 159.00 | | -2 747 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 480.00 | 150 180.00 | | 98 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522 230.00 | 1 843 152.00 | | 1 522 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 169.00 | -904 727.00 | | -1 127 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 204.00 | 345 271.00 | | 355 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 204.00 | 345 271.00 | | 355 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 744.00 | | | 1 525 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 347.00 | 3 719 232.00 | | 1 807 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 643.00 | 62 105.00 | | 266 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 598.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 996.00 | 3 781 935.00 | | 3 599 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 030.00 | 3 222 478.00 | | 2 828 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 873 122.00 | | 873 122.00 | 873 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 122.00 | | 873 122.00 | 873 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 922.00 | 320 922.00 | | 320 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 922.00 | 320 922.00 | | 320 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 922.00 | 320 922.00 | | 320 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 75 090.00 | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 045.00 | 1 262 944.00 | | 1 194 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 566.00 | 1 112 764.00 | | 1 095 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 480.00 | 150 180.00 | | 98 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 899.00 | 537 644.00 | | 4 821 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821 899.00 | 537 644.00 | | 4 821 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843 152.00 | | 320 922.00 | 1 843 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 271.00 | 9 933.00 | | 345 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 423.00 | 9 933.00 | 320 922.00 | 2 188 423.00 |
UG ‐ Financières | | 9 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 347.00 | 332 915.00 | 1 474 432.00 | 1 807 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 643.00 | 266 643.00 | | 266 643.00 |
UX Autres créances clients | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
VB T. V. A. | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 744.00 | 1 525 744.00 | | 1 525 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 755.00 | | | 319 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 670.00 | 241 670.00 | | 241 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 996.00 | 2 125 563.00 | 1 474 432.00 | 3 599 996.00 |