| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 898.00 | 148 596.00 | 8 302.00 | 156 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733 535.00 | 7 291 744.00 | 441 791.00 | 7 733 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 50 312.00 | 5 158.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 7 490 652.00 | 455 251.00 | 7 945 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BZ Autres créances | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 798.00 | 7 490 652.00 | 701 146.00 | 8 191 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 926.00 | -2 241 437.00 | | -1 908 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 511.00 | 332 512.00 | | 217 511.00 |
DK Provisions réglementées | 251 575.00 | 568 388.00 | | 251 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 739.00 | -1 340 438.00 | | -1 439 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 243.00 | 767 020.00 | | 391 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 188 488.00 | | 164 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207.00 | 43 160.00 | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 1 180 512.00 | 1 421 335.00 | | 1 180 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 208.00 | 2 420 003.00 | | 1 743 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 146.00 | 1 455 664.00 | | 701 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 789.00 | | 954 789.00 | 954 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 789.00 | | 954 789.00 | 954 789.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 525.00 | 316 965.00 | | 317 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 373.00 | 316 813.00 | | 317 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 129 310.00 | | 78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 314.00 | 1 507 622.00 | | 1 272 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 803.00 | 1 175 110.00 | | 1 054 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 511.00 | 332 512.00 | | 217 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960 465.00 | 530 187.00 | | 6 960 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 465.00 | 530 187.00 | | 6 960 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 388.00 | 152.00 | 316 965.00 | 568 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 098.00 | 21 579.00 | | 376 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 487.00 | 21 731.00 | 316 965.00 | 944 487.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 243.00 | 391 243.00 | | 391 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
UX Autres créances clients | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 512.00 | 1 180 512.00 | | 1 180 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 895.00 | 245 895.00 | | 245 895.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 208.00 | 1 743 208.00 | | 1 743 208.00 |