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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | 6 427 786.00 | 1 518 117.00 | 7 945 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 6 427 787.00 | 1 518 116.00 | 7 945 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
BZ Autres créances | 172 465.00 | | 172 465.00 | 172 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 597.00 | | 358 597.00 | 358 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 499.00 | 6 427 787.00 | 1 876 713.00 | 8 304 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 353.00 | -2 649 500.00 | | -2 497 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 916.00 | 152 146.00 | | 255 916.00 |
DK Provisions réglementées | 885 201.00 | 1 201 711.00 | | 885 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 136.00 | -1 295 543.00 | | -1 356 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 894.00 | 379 866.00 | | 380 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 894.00 | 379 866.00 | | 380 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 388.00 | 1 757 570.00 | | 1 660 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 816.00 | 1 474 432.00 | | 1 127 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 50 592.00 | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 27 121.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 955.00 | 3 309 715.00 | | 2 851 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 713.00 | 2 394 039.00 | | 1 876 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 646.00 | | 1 010 646.00 | 1 010 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 646.00 | | 1 010 646.00 | 1 010 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 663.00 | 320 923.00 | | 316 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 663.00 | 320 923.00 | | 316 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 404.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 404.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 509.00 | 320 519.00 | | 316 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 523.00 | 59 168.00 | | 99 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 312.00 | 1 299 531.00 | | 1 327 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 396.00 | 1 147 384.00 | | 1 071 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 916.00 | 152 146.00 | | 255 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 811.00 | 532 975.00 | | 5 894 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 811.00 | 532 975.00 | | 5 894 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201 711.00 | 154.00 | 316 663.00 | 1 201 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 866.00 | 1 028.00 | | 379 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 577.00 | 1 181.00 | 316 663.00 | 1 581 577.00 |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 316 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 816.00 | 360 882.00 | 766 934.00 | 1 127 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
VB T. V. A. | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 388.00 | 1 660 388.00 | | 1 660 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 617.00 | | | 346 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 597.00 | 358 597.00 | | 358 597.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 955.00 | 2 085 022.00 | 766 934.00 | 2 851 955.00 |