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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 59 994.00 | 55 767.00 | 4 226.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 139.00 | 49 615.00 | 11 524.00 | 61 139.00 |
BF Prêts | 2 245 435.00 | | 2 245 435.00 | 2 245 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326 812.00 | 1 455 964.00 | 10 870 848.00 | 12 326 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BZ Autres créances | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 573.00 | | 613 573.00 | 613 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 386.00 | 1 455 964.00 | 11 484 421.00 | 12 940 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 181 429.00 | 1 350 215.00 | 7 831 214.00 | 9 181 429.00 |
CU Autres participations | 778 428.00 | | 778 428.00 | 778 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 433.00 | -987 448.00 | | -2 593 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | -119 955.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 531.00 | 8 907 491.00 | | 7 463 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 2 696.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 14 943.00 | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 821.00 | 152 232.00 | | 158 821.00 |
EA Autres dettes | 1 294 835.00 | 761 748.00 | | 1 294 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 890.00 | 3 231 621.00 | | 4 020 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 421.00 | 12 139 112.00 | | 11 484 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 890.00 | 1 681 621.00 | | 2 270 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 2 696.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 740.00 | 25 000.00 | 760 740.00 | 735 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 740.00 | 25 000.00 | 760 740.00 | 735 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | 4 883.00 | | 12 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 1 330.00 | | 3 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 873.00 | 1 330.00 | | 138 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 205.00 | 56 561.00 | | 29 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205.00 | 56 561.00 | | 29 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 667.00 | -55 231.00 | | 109 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 669.00 | 873 847.00 | | 1 030 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 601.00 | 993 803.00 | | 988 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | -119 955.00 | | 42 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 418.00 | 17 091.00 | | 23 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626 088.00 | | 10 286 094.00 | 11 626 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 181 429.00 | 401 871.00 | 12 205 313.00 | 9 181 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 181 429.00 | 403 940.00 | 12 326 813.00 | 9 181 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 121 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | | 4 664.00 | 118 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507 183.00 | | 10 281 430.00 | 11 507 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 613.00 | 13 205.00 | 2 069.00 | 94 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 247.00 | 13 205.00 | 2 069.00 | 94 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 14 860 280.00 | 1 358 130.00 | 13 502 150.00 | 14 860 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 028.00 | 135 813.00 | 1 350 215.00 | 1 486 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 028.00 | 135 813.00 | 1 350 215.00 | 1 486 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 000.00 | 800 000.00 | 1 750 000.00 | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
UP Prêts | 2 245 435.00 | 553 900.00 | | 2 245 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 523 342.00 | | | 523 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 835.00 | 1 294 835.00 | | 1 294 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 029.00 | 1 167 494.00 | 1 691 535.00 | 2 859 029.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 891.00 | 2 270 891.00 | 1 750 000.00 | 4 020 891.00 |