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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 1 746.00 | 3 220.00 | 4 966.00 |
AP Constructions | 85 378.00 | 59 652.00 | 25 726.00 | 85 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 59 731.00 | 14 145.00 | 73 877.00 |
BF Prêts | 2 815 544.00 | | 2 815 544.00 | 2 815 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063 663.00 | 2 970 591.00 | 10 093 072.00 | 13 063 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BZ Autres créances | 900 030.00 | | 900 030.00 | 900 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 070.00 | | 981 070.00 | 981 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 044 733.00 | 2 970 591.00 | 11 074 142.00 | 14 044 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 182 429.00 | 2 849 461.00 | 6 332 968.00 | 9 182 429.00 |
CU Autres participations | 901 448.00 | | 901 448.00 | 901 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 935.00 | -2 551 364.00 | | -2 508 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733 480.00 | 42 428.00 | | -1 733 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 479.00 | 7 505 960.00 | | 5 772 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 2 893.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 2 750 000.00 | | 3 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 18 409.00 | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 965.00 | 163 858.00 | | 159 965.00 |
EA Autres dettes | 1 713 465.00 | 1 500 392.00 | | 1 713 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 663.00 | 4 435 554.00 | | 5 301 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 142.00 | 11 941 514.00 | | 11 074 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 663.00 | 2 535 554.00 | | 2 951 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 2 893.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 497.00 | 25 000.00 | 803 497.00 | 778 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 497.00 | 25 000.00 | 803 497.00 | 778 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 22 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | 6 424.00 | | 8 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | 17 065.00 | | 5 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 132 145.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 917.00 | 24 689.00 | | 38 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 326.00 | | | 1 614 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 244.00 | 24 689.00 | | 1 653 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647 600.00 | 107 456.00 | | -1 647 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 206.00 | 1 050 689.00 | | 1 015 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 686.00 | 1 008 260.00 | | 2 748 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 733 480.00 | 42 428.00 | | -1 733 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 571.00 | 25 300.00 | | 25 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 634 386.00 | | 1 155 268.00 | 12 634 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 991.00 | 12 899 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 991.00 | 13 063 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | 4 600.00 | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 608.00 | | 27 648.00 | 131 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502 413.00 | | 1 123 020.00 | 12 502 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704.00 | 10 425.00 | | 110 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 1 380.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | 9 045.00 | | 110 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 235 135.00 | 1 614 327.00 | | 1 235 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 135.00 | 1 614 327.00 | | 1 235 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 135.00 | 1 614 327.00 | | 1 235 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 614 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 000.00 | 1 050 000.00 | 2 350 000.00 | 3 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UP Prêts | 2 815 544.00 | 928 144.00 | | 2 815 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 882 732.00 | 882 732.00 | | 882 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 465.00 | 1 713 465.00 | | 1 713 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 635.00 | 1 909 234.00 | 1 887 400.00 | 3 796 635.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 663.00 | 2 951 663.00 | 2 350 000.00 | 5 301 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |