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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 046.00 | 920.00 | 4 966.00 |
AP Constructions | 85 378.00 | 62 605.00 | 22 772.00 | 85 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 62 991.00 | 11 083.00 | 74 074.00 |
BF Prêts | 2 237 400.00 | | 2 237 400.00 | 2 237 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 565.00 | 2 709 851.00 | 8 255 713.00 | 10 965 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BZ Autres créances | 1 046 889.00 | | 1 046 889.00 | 1 046 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 129.00 | | 1 162 129.00 | 1 162 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 694.00 | 2 709 851.00 | 9 417 842.00 | 12 127 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 662 277.00 | 2 580 208.00 | 5 082 068.00 | 7 662 277.00 |
CU Autres participations | 901 448.00 | | 901 448.00 | 901 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -4 242 416.00 | -2 508 935.00 | | -4 242 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 883.00 | -1 733 480.00 | | -805 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 596.00 | 5 772 479.00 | | 4 966 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 705.00 | 4 171.00 | | 7 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 24 061.00 | | 20 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | 159 965.00 | | 136 305.00 |
EA Autres dettes | 436 241.00 | 1 713 465.00 | | 436 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 246.00 | 5 301 663.00 | | 4 451 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 842.00 | 11 074 142.00 | | 9 417 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 246.00 | 2 951 663.00 | | 1 751 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 705.00 | 4 171.00 | | 7 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 500.00 | 25 000.00 | 728 500.00 | 703 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 500.00 | 25 000.00 | 728 500.00 | 703 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 555.00 | 8 232.00 | | 8 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 5 644.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 152.00 | | | 1 520 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 252.00 | | | 269 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 762.00 | 5 644.00 | | 1 791 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 889.00 | 38 917.00 | | 14 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420 152.00 | | | 2 420 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 614 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 041.00 | 1 653 244.00 | | 2 435 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 279.00 | -1 647 600.00 | | -643 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 685.00 | 1 015 206.00 | | 2 695 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 568.00 | 2 748 686.00 | | 3 501 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 883.00 | -1 733 480.00 | | -805 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 612.00 | 25 571.00 | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063 664.00 | | 352 052.00 | 13 063 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448 296.00 | 10 801 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 151.00 | 10 965 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 159 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 256.00 | | 2 052.00 | 159 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899 442.00 | | 350 000.00 | 12 899 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 130.00 | 10 368.00 | 1 854.00 | 121 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 2 300.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | 8 068.00 | 1 854.00 | 119 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 849 461.00 | 269 252.00 | 2 580 209.00 | 2 849 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849 461.00 | 269 252.00 | 2 580 209.00 | 2 849 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 461.00 | 269 252.00 | 2 580 209.00 | 2 849 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850 000.00 | 1 150 000.00 | 2 700 000.00 | 3 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 240.00 | 162 240.00 | | 162 240.00 |
UP Prêts | 2 237 400.00 | 736 400.00 | 1 501 000.00 | 2 237 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 905.00 | 1 016 905.00 | | 1 016 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 274 002.00 | 274 002.00 | | 274 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 549.00 | 1 898 549.00 | 1 501 000.00 | 3 399 549.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 246.00 | 1 751 246.00 | 2 700 000.00 | 4 451 246.00 |