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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 5 416.00 | 1 340.00 | 6 756.00 |
AP Constructions | 85 378.00 | 65 559.00 | 19 819.00 | 85 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 888.00 | 65 754.00 | 10 134.00 | 75 888.00 |
BF Prêts | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 982 748.00 | 2 755 175.00 | 9 227 573.00 | 11 982 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
BZ Autres créances | 1 183 300.00 | | 1 183 300.00 | 1 183 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 423.00 | | 1 312 423.00 | 1 312 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 172.00 | 2 755 175.00 | 10 539 997.00 | 13 295 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 412 277.00 | 2 618 446.00 | 6 793 831.00 | 9 412 277.00 |
CU Autres participations | 901 448.00 | | 901 448.00 | 901 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -48 299.00 | -4 242 416.00 | | -48 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 839.00 | -805 883.00 | | -599 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 756.00 | 4 966 596.00 | | 4 366 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 7 705.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 3 850 000.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | 20 993.00 | | 16 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 371.00 | 136 305.00 | | 190 371.00 |
EA Autres dettes | 3 261 772.00 | 436 241.00 | | 3 261 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 240.00 | 4 451 246.00 | | 6 173 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 997.00 | 9 417 842.00 | | 10 539 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 240.00 | 1 751 246.00 | | 4 473 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | 7 705.00 | | 4 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 700.00 | 25 000.00 | 893 700.00 | 868 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 700.00 | 25 000.00 | 893 700.00 | 868 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 22 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 785.00 | 8 555.00 | | 11 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 2 357.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 000.00 | 1 520 152.00 | | 1 010 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 662.00 | 1 791 762.00 | | 1 012 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 14 889.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 367.00 | 2 420 152.00 | | 1 600 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 883.00 | 2 435 041.00 | | 1 645 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 221.00 | -643 279.00 | | -633 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 005.00 | 2 695 685.00 | | 2 053 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 844.00 | 3 501 568.00 | | 2 652 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 839.00 | -805 883.00 | | -599 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | 17 612.00 | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 565.00 | | 1 756 590.00 | 10 965 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 420.00 | 11 814 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 406.00 | 11 982 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 161 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 1 790.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 453.00 | | 4 800.00 | 159 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801 146.00 | | 1 750 000.00 | 10 801 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 643.00 | 9 705.00 | 2 618.00 | 129 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 1 370.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 597.00 | 8 335.00 | 2 618.00 | 125 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 580 209.00 | 38 237.00 | | 2 580 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580 209.00 | 38 237.00 | | 2 580 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 209.00 | 38 237.00 | | 2 580 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
UP Prêts | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 387.00 | 1 181 387.00 | | 1 181 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 261 772.00 | 3 261 772.00 | | 3 261 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 424.00 | 2 813 424.00 | | 2 813 424.00 |
VW T.V.A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 241.00 | 4 473 241.00 | 1 700 000.00 | 6 173 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |