| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 6 568.00 | 1 069.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 87 038.00 | 68 538.00 | 18 499.00 | 87 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 65 513.00 | 10 747.00 | 76 260.00 |
BF Prêts | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 663.00 | 2 083 192.00 | 11 063 471.00 | 13 146 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BZ Autres créances | 1 386 564.00 | | 1 386 564.00 | 1 386 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 247.00 | | 1 551 247.00 | 1 551 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 910.00 | 2 083 192.00 | 12 614 718.00 | 14 697 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 162 277.00 | 1 942 571.00 | 9 219 705.00 | 11 162 277.00 |
CU Autres participations | 901 448.00 | | 901 448.00 | 901 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -648 139.00 | -48 299.00 | | -648 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 587.00 | -599 839.00 | | -466 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 169.00 | 4 366 756.00 | | 4 900 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836.00 | 4 833.00 | | 6 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 16 263.00 | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 581.00 | 190 371.00 | | 156 581.00 |
EA Autres dettes | 3 821 933.00 | 3 261 772.00 | | 3 821 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 549.00 | 6 173 240.00 | | 7 714 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 718.00 | 10 539 997.00 | | 12 614 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 549.00 | 4 473 240.00 | | 5 214 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 836.00 | 4 833.00 | | 6 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 488.00 | 25 000.00 | 1 017 488.00 | 992 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 488.00 | 25 000.00 | 1 017 488.00 | 992 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 043.00 | 11 785.00 | | 17 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 2 662.00 | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 010 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 344.00 | 1 012 662.00 | | 679 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | 7 278.00 | | 8 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 600 367.00 | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 635.00 | 1 645 883.00 | | 1 008 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 290.00 | -633 221.00 | | -329 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 823.00 | 2 053 005.00 | | 1 835 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 410.00 | 2 652 844.00 | | 2 302 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 587.00 | -599 839.00 | | -466 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 312.00 | 5 197.00 | | 19 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982 749.00 | | 1 758 601.00 | 11 982 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 589 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 000.00 | 12 975 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 686.00 | 13 146 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 163 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | 882.00 | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 267.00 | | 7 718.00 | 161 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814 726.00 | | 1 750 000.00 | 11 814 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 729.00 | 9 577.00 | 5 686.00 | 136 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 1 152.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 313.00 | 8 425.00 | 5 686.00 | 131 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 618 446.00 | 675 875.00 | 1 942 572.00 | 2 618 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618 446.00 | 675 875.00 | 1 942 572.00 | 2 618 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 446.00 | 675 875.00 | 1 942 572.00 | 2 618 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700 000.00 | 1 200 000.00 | 2 500 000.00 | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
UP Prêts | 912 000.00 | 434 000.00 | 478 000.00 | 912 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 831.00 | 1 383 831.00 | | 1 383 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 821 933.00 | 3 821 933.00 | | 3 821 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 247.00 | 1 985 247.00 | 478 000.00 | 2 463 247.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 549.00 | 5 214 549.00 | 2 500 000.00 | 7 714 549.00 |