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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 72 972.00 | 57 022.00 | 15 949.00 | 72 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 635.00 | 53 315.00 | 5 319.00 | 58 635.00 |
BF Prêts | 2 541 534.00 | | 2 541 534.00 | 2 541 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634 386.00 | 1 345 839.00 | 11 288 547.00 | 12 634 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
BZ Autres créances | 585 403.00 | | 585 403.00 | 585 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 967.00 | | 652 967.00 | 652 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 287 353.00 | 1 345 839.00 | 11 941 514.00 | 13 287 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 181 429.00 | 1 235 134.00 | 7 946 294.00 | 9 181 429.00 |
CU Autres participations | 779 428.00 | | 779 428.00 | 779 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | -2 551 364.00 | -2 593 433.00 | | -2 551 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | 42 068.00 | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 960.00 | 7 463 531.00 | | 7 505 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | 1 798.00 | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 15 436.00 | | 18 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 858.00 | 158 821.00 | | 163 858.00 |
EA Autres dettes | 1 500 392.00 | 1 294 835.00 | | 1 500 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 554.00 | 4 020 890.00 | | 4 435 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 514.00 | 11 484 421.00 | | 11 941 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 554.00 | 2 270 890.00 | | 2 535 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | 1 798.00 | | 2 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 740.00 | 25 000.00 | 760 740.00 | 735 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 740.00 | 25 000.00 | 760 740.00 | 735 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | 12 647.00 | | 6 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 065.00 | 3 060.00 | | 17 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 080.00 | 135 813.00 | | 115 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 145.00 | 138 873.00 | | 132 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 689.00 | 29 205.00 | | 24 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 689.00 | 29 205.00 | | 24 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 456.00 | 109 667.00 | | 107 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 689.00 | 1 030 669.00 | | 1 050 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 260.00 | 988 601.00 | | 1 008 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 428.00 | 42 068.00 | | 42 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 300.00 | 23 418.00 | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326 813.00 | | 863 978.00 | 12 326 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 900.00 | 12 502 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 405.00 | 12 634 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 131 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | | 12 978.00 | 121 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205 313.00 | | 851 000.00 | 12 205 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 749.00 | 7 460.00 | 2 504.00 | 105 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 383.00 | 7 460.00 | 2 504.00 | 105 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 350 215.00 | 115 081.00 | 1 235 135.00 | 1 350 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 215.00 | 115 081.00 | 1 235 135.00 | 1 350 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 215.00 | 115 081.00 | 1 235 135.00 | 1 350 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 000.00 | 850 000.00 | 1 900 000.00 | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
UP Prêts | 2 541 535.00 | 725 991.00 | | 2 541 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 559 800.00 | | | 559 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 393.00 | 1 500 393.00 | | 1 500 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VP Divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 522.00 | 1 378 978.00 | 1 815 544.00 | 3 194 522.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 554.00 | 2 535 554.00 | 1 900 000.00 | 4 435 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |