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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 185.00 | 128.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 627.00 | 37 195.00 | 17 433.00 | 54 627.00 |
BF Prêts | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 162.00 | 81 630.00 | 19 532.00 | 101 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CF Disponibilités | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 222.00 | 81 630.00 | 231 592.00 | 313 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -4 109.00 | -30 706.00 | | -4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 056.00 | 26 597.00 | | 24 056.00 |
DL TOTAL (I) | 27 799.00 | 3 743.00 | | 27 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 14 944.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 88 727.00 | | 109 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 173.00 | 98 921.00 | | 94 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 793.00 | 202 592.00 | | 203 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 592.00 | 206 335.00 | | 231 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 793.00 | 202 592.00 | | 203 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 484.00 | | 1 367 484.00 | 1 367 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 72 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 18 384.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 18 384.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 4 260.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 5 898.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | 12 486.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 474.00 | | | -23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 390.00 | 1 472 596.00 | | 1 418 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 334.00 | 1 445 999.00 | | 1 394 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 056.00 | 26 597.00 | | 24 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 966.00 | | 596.00 | 102 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 101 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 344.00 | | 596.00 | 60 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 999.00 | 10 631.00 | | 70 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 10 631.00 | | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UP Prêts | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |