| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 404.00 | 47 814.00 | 8 590.00 | 56 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 073.00 | 92 377.00 | 10 696.00 | 103 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CF Disponibilités | 247 987.00 | | 247 987.00 | 247 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 943.00 | | 368 943.00 | 368 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 017.00 | 92 377.00 | 379 640.00 | 472 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | | -4 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | 24 056.00 | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 46 509.00 | 27 799.00 | | 46 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 143.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 813.00 | 109 478.00 | | 175 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 030.00 | 94 173.00 | | 147 030.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 131.00 | 203 793.00 | | 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 640.00 | 231 592.00 | | 379 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 131.00 | 203 793.00 | | 323 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 873 752.00 | | 1 873 752.00 | 1 873 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 609.00 | | 1 876 609.00 | 1 876 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 97 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 107.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 107.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 287.00 | 2 030.00 | | 11 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 287.00 | 2 030.00 | | 21 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 456.00 | -1 924.00 | | -16 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 054.00 | -23 474.00 | | -31 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 560.00 | 1 418 390.00 | | 1 950 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 903.00 | 1 394 334.00 | | 1 911 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 656.00 | 24 056.00 | | 38 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 162.00 | | 3 883.00 | 101 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 972.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 103 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | | 3 883.00 | 60 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 630.00 | 10 747.00 | | 81 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 10 747.00 | | 43 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VC Groupe et associés | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |