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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 190.00 | 49 815.00 | 10 374.00 | 60 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 942.00 | 94 378.00 | 11 564.00 | 105 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CF Disponibilités | 297 343.00 | | 297 343.00 | 297 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 677.00 | | 392 677.00 | 392 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 619.00 | 94 378.00 | 404 241.00 | 498 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 353.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 031.00 | 38 656.00 | | 77 031.00 |
DL TOTAL (I) | 88 540.00 | 46 509.00 | | 88 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 7.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 334.00 | 175 813.00 | | 194 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 070.00 | 147 030.00 | | 118 070.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 282.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 702.00 | 323 131.00 | | 315 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 241.00 | 379 640.00 | | 404 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 702.00 | 323 131.00 | | 31 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 084 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 106 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 535.00 | 4 831.00 | | 36 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 280.00 | 4 831.00 | | 48 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 737.00 | 11 287.00 | | 8 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 21 287.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 543.00 | -16 456.00 | | 39 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 598.00 | -31 054.00 | | -24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 982.00 | 1 950 560.00 | | 2 173 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 951.00 | 1 911 903.00 | | 2 096 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 031.00 | 38 656.00 | | 77 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 073.00 | | 10 745.00 | 103 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106.00 | 5 770.00 | 105 942.00 | 2 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 5 320.00 | 66 502.00 | 2 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 823.00 | | 9 105.00 | 64 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 7 321.00 | 5 320.00 | 92 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 7 321.00 | 5 320.00 | 54 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 840.00 | 80 760.00 | 80.00 | 80 840.00 |