| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 38 779.00 | 2 971.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 3 272.00 | 6 791.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 43 075.00 | 9 661.00 | 52 736.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 389.00 | 85 126.00 | 20 263.00 | 105 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
CF Disponibilités | 338 246.00 | | 338 246.00 | 338 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 691.00 | | 480 691.00 | 480 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 080.00 | 85 126.00 | 500 954.00 | 586 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 924.00 | 3 259.00 | | 66 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 897.00 | 113 666.00 | | 115 897.00 |
DL TOTAL (I) | 191 071.00 | 125 174.00 | | 191 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 3 776.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 348.00 | 240 166.00 | | 180 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 127 715.00 | | 124 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 210.00 | | |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 222.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 883.00 | 378 089.00 | | 309 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 954.00 | 503 263.00 | | 500 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 066 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 127 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 3 532.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 3 532.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 9 874.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 9 874.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -6 342.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 37 568.00 | | 23 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 280.00 | 2 382 270.00 | | 2 293 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 383.00 | 2 268 604.00 | | 2 177 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 897.00 | 113 666.00 | | 115 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 226.00 | | 9 595.00 | 106 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 105 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 62 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | | 8 035.00 | 63 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 1 560.00 | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 136.00 | 5 094.00 | 9 104.00 | 89 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 028.00 | 750.00 | | 38 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 107.00 | 4 344.00 | 9 104.00 | 51 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 043.00 | 124 963.00 | 80.00 | 125 043.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |