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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 38 029.00 | 3 721.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 2 335.00 | 1 023.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 48 772.00 | 11 739.00 | 60 511.00 |
BF Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 226.00 | 89 136.00 | 17 090.00 | 106 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CF Disponibilités | 415 450.00 | | 415 450.00 | 415 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 173.00 | | 486 173.00 | 486 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 399.00 | 89 136.00 | 503 263.00 | 592 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | 77 031.00 | | 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 125 174.00 | 88 540.00 | | 125 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 1 631.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 166.00 | 194 334.00 | | 240 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 715.00 | 118 070.00 | | 127 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 667.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 089.00 | 315 702.00 | | 378 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 263.00 | 404 241.00 | | 503 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 089.00 | 315 702.00 | | 378 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 340 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 121 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 36 535.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 48 280.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 8 737.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 8 737.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | 39 543.00 | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 568.00 | -24 598.00 | | 37 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 270.00 | 2 173 982.00 | | 2 382 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 604.00 | 2 096 951.00 | | 2 268 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 666.00 | 77 031.00 | | 113 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 942.00 | 11 829.00 | | 105 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 545.00 | 106 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 63 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | 3 750.00 | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 6 126.00 | | 66 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | 1 953.00 | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 378.00 | 3 768.00 | 9 010.00 | 94 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | 29.00 | 250.00 | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | 3 739.00 | 8 760.00 | 56 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UP Prêts | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 108.00 | 58 028.00 | 80.00 | 58 108.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 089.00 | 378 089.00 | | 378 089.00 |