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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 39 529.00 | 2 221.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 2 516.00 | 5 801.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 948.00 | 22 716.00 | 40 232.00 | 62 948.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095.00 | 64 761.00 | 48 334.00 | 113 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 522 165.00 | | 522 165.00 | 522 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 166.00 | | 582 166.00 | 582 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 261.00 | 64 761.00 | 630 500.00 | 695 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 750.00 | 66 924.00 | | 91 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 880.00 | 115 897.00 | | 211 880.00 |
DL TOTAL (I) | 311 880.00 | 191 071.00 | | 311 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 3 775.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 180 348.00 | | 195 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 381.00 | 124 362.00 | | 105 381.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 399.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 620.00 | 309 883.00 | | 318 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 500.00 | 500 954.00 | | 630 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 620.00 | 309 883.00 | | 318 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 621 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 158 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | 3 359.00 | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | 6 659.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 6 368.00 | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 6 368.00 | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 291.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | 23 226.00 | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 355.00 | 2 293 280.00 | | 2 874 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 475.00 | 2 177 383.00 | | 2 662 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 880.00 | 115 897.00 | | 211 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 389.00 | | 37 057.00 | 105 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 351.00 | 113 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 591.00 | 71 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 799.00 | | 37 057.00 | 62 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 126.00 | 8 226.00 | 28 591.00 | 85 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 779.00 | 750.00 | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 7 476.00 | 28 591.00 | 46 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 973.00 | 43 893.00 | 80.00 | 43 973.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 620.00 | 318 620.00 | | 318 620.00 |