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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 439.00 | 252 251.00 | 95 188.00 | 347 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 350.00 | 261 193.00 | 168 157.00 | 429 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 560.00 | 15 360.00 | 28 200.00 | 43 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 058.00 | 537 667.00 | 2 897 390.00 | 3 435 058.00 |
BT Marchandises | 620 435.00 | | 620 435.00 | 620 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CF Disponibilités | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 669.00 | | 1 047 669.00 | 1 047 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 727.00 | 537 667.00 | 3 945 060.00 | 4 482 727.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 826.00 | | | 1 004 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 492.00 | | | 2 426 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 728.00 | | | 565 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 526.00 | | | 681 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 568.00 | | | 1 518 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 060.00 | | | 3 945 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 573.00 | | | 1 106 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 143.00 | | | 3 411 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 875.00 | | | 757 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 889.00 | 122 418.00 | | 399 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 026.00 | 122 418.00 | | 391 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 527.00 | 681 527.00 | | 681 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 692.00 | 153 696.00 | 324 202.00 | 565 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 806.00 | 146 246.00 | 43 560.00 | 189 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 568.00 | 1 106 573.00 | 324 202.00 | 1 518 568.00 |