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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 301.00 | 551.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 583.00 | 309 934.00 | 33 648.00 | 343 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 912.00 | 370 722.00 | 84 190.00 | 454 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 354.00 | 689 958.00 | 2 729 395.00 | 3 419 354.00 |
BT Marchandises | 821 547.00 | | 821 547.00 | 821 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BZ Autres créances | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CF Disponibilités | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 410.00 | | 1 141 410.00 | 1 141 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 764.00 | 689 958.00 | 3 870 805.00 | 4 560 764.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 692.00 | | | 1 533 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 911.00 | | | 2 903 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 982.00 | | | 466 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 801.00 | 1.00 | | 150 801.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 894.00 | | | 966 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 805.00 | | | 3 870 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 836.00 | | | 803 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 109.00 | | 21 512.00 | 3 440 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 267.00 | 3 419 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 798 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 863.00 | | 990.00 | 2 608 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 741.00 | | 20 522.00 | 781 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 564.00 | 82 162.00 | 3 767.00 | 611 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 439.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 701.00 | 81 723.00 | 3 767.00 | 602 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 983.00 | 466 983.00 | | 466 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 473.00 | 113 415.00 | 163 058.00 | 276 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
VP Divers | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 380.00 | 212 220.00 | 5 160.00 | 217 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 894.00 | 803 837.00 | 163 058.00 | 966 894.00 |