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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 650.00 | 288 395.00 | 53 255.00 | 341 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 090.00 | 314 305.00 | 125 784.00 | 440 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 15 360.00 | 28 300.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 109.00 | 626 924.00 | 2 813 184.00 | 3 440 109.00 |
BT Marchandises | 720 851.00 | | 720 851.00 | 720 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
BZ Autres créances | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CF Disponibilités | 287 185.00 | | 287 185.00 | 287 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 781.00 | | 1 191 781.00 | 1 191 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 890.00 | 626 924.00 | 4 004 966.00 | 4 631 890.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 992.00 | | | 1 292 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 192.00 | | | 2 667 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 331.00 | | | 675 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 773.00 | | | 1 337 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 966.00 | | | 4 004 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 300.00 | | | 1 061 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 058.00 | | | 3 435 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 790.00 | | | 776 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 308.00 | 119 825.00 | 30 569.00 | 522 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 445.00 | 119 825.00 | 30 569.00 | 513 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 332.00 | 675 332.00 | | 675 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 995.00 | 135 522.00 | 256 505.00 | 411 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
VP Divers | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 405.00 | 183 745.00 | 43 660.00 | 227 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 774.00 | 1 061 301.00 | 256 505.00 | 1 337 774.00 |