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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 10 065.00 | 477.00 | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 640.00 | 331 559.00 | 5 080.00 | 336 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 746.00 | 443 681.00 | 78 064.00 | 521 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 190.00 | 785 305.00 | 2 698 884.00 | 3 484 190.00 |
BT Marchandises | 979 199.00 | | 979 199.00 | 979 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
BZ Autres créances | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
CF Disponibilités | 671 750.00 | | 671 750.00 | 671 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 255.00 | | 1 962 255.00 | 1 962 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 446.00 | 785 305.00 | 4 661 140.00 | 5 446 446.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 622.00 | | | 2 104 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 526.00 | | | 3 524 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 346.00 | | | 773 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 613.00 | | | 1 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 140.00 | | | 4 661 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 645.00 | | | 1 116 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 422.00 | | 68 673.00 | 3 425 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 3 484 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 858 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 853.00 | | 690.00 | 2 609 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 307.00 | | 67 983.00 | 800 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 366.00 | 22 843.00 | 9 904.00 | 772 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 212.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 513.00 | 22 631.00 | 9 904.00 | 762 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 347.00 | 773 347.00 | | 773 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 47 830.00 | 19 968.00 | 67 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 696.00 | | | 647 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 465.00 | 311 305.00 | 5 160.00 | 316 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 614.00 | 1 116 645.00 | 19 968.00 | 1 136 614.00 |