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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 796.00 | 56.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 583.00 | 327 861.00 | 15 722.00 | 343 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 401.00 | 418 291.00 | 39 110.00 | 457 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 844.00 | 755 949.00 | 2 670 895.00 | 3 426 844.00 |
BT Marchandises | 909 037.00 | | 909 037.00 | 909 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
BZ Autres créances | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CF Disponibilités | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 654.00 | | 1 208 654.00 | 1 208 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 498.00 | 755 949.00 | 3 879 549.00 | 4 635 498.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 411.00 | | | 1 770 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 996.00 | | | 3 049 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 520.00 | | | 450 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 553.00 | | | 829 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 549.00 | | | 3 879 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 058.00 | | | 714 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 354.00 | | 17 482.00 | 3 419 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 3 426 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 800 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 853.00 | | | 2 609 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 497.00 | | 12 481.00 | 798 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | 5 002.00 | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 959.00 | 75 982.00 | 9 992.00 | 689 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 495.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 657.00 | 75 487.00 | 9 992.00 | 680 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 058.00 | 47 563.00 | 115 495.00 | 163 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 059.00 | 209 899.00 | 5 160.00 | 215 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 554.00 | 714 059.00 | 115 495.00 | 829 554.00 |