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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 583.00 | 335 492.00 | 8 091.00 | 343 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 723.00 | 427 021.00 | 29 702.00 | 456 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 421.00 | 772 366.00 | 2 653 055.00 | 3 425 421.00 |
BT Marchandises | 912 180.00 | | 912 180.00 | 912 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
BZ Autres créances | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CF Disponibilités | 936 445.00 | | 936 445.00 | 936 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 234.00 | | 2 056 234.00 | 2 056 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 656.00 | 772 366.00 | 4 709 290.00 | 5 481 656.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 431.00 | | | 261 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 496.00 | | | 1 916 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 122.00 | | | 3 238 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 583.00 | | | 715 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 391.00 | | | 498 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 167.00 | | | 1 471 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 290.00 | | | 4 709 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 369.00 | | | 1 403 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 845.00 | | 5 150.00 | 3 426 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 3 425 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 800 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 853.00 | | | 2 609 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 985.00 | | 5 150.00 | 800 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 949.00 | 22 245.00 | 5 828.00 | 755 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 56.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 152.00 | 22 189.00 | 5 828.00 | 746 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 392.00 | 498 392.00 | | 498 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 495.00 | 647 696.00 | 67 798.00 | 715 495.00 |
VI Groupe et associés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 770.00 | 207 610.00 | 5 160.00 | 212 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 168.00 | 1 403 369.00 | 67 798.00 | 1 471 168.00 |